Opce v praxi: Ochrana kapitálu + alokace
Jeden tip pro přežití na burze: Když jdou trhy proti nám, chráníme kapitál.
Možná si říkáte, že to je banální rada – ovšem za těch 12 let, co se věnuju tradingu, jsem viděl příliš mnoho lidí, kteří tohle základní pravidlo nepochopili…. a výsledek si určitě domyslíte 🙂
Opční obchody v praxi vidíte v přímém přenosu. Edukativní opční tipy od Švéda jsou unikátní školou, kdy se učíte přímo praxí. V
idíte všechny vstupy i výstupy, prostě sledujete opční obchody přímo v praxi a to na malém účtu, který má většina opčních obchodníků.
Švéd to ovšem jede na účtu cca 9.000.000 kaček 🙂
Dnes si dovolím vytáhnout nejdůležitější myšlenky z posledního Čtení trhu, které posílal Švéd.
„Nejdřív kontext od začátku roku. Ok.
Trhy mi neumožňují efektivně vydělávat tak, jak jsem byl zvyklý na podzim 2016 (to bylo až nechutně výdělečné) a pokud mi to nedovolí, musím použít druhou důležitou vlastnost tradera:
Ochránit kapitál.
Jjednak, aby neměl moc velkou ztrátu a jednak, aby měl cash na obchody, které nadělí zisk. Tedy ochrana pozic a snižování alokace. Oproti minulému týdnu jsem posunul (rolloval pozice) na vyšší úrovně a snížil celkovou alokaci z 35% na 30% na stranu Call.
Zatím za únor je ztráta cca -269 USD za celé portfolio. A z toho je polovina hedge, kdy jsem viděl krásnou příležitost na snížení alokace a pěkného výdělku. Za to mi to stálo.
V portfoliu je většina pozic na Call straně a Put strany jsou daleko OTM. Trhy jsou posledních zhruba 90 dní kontinuálně long bez jakéhokoli většího pullbacku, tuším všude píšou více než procento a nedovolily vypisovat Put za rozumné peníze. Hm Ok.
Je to rekord a něco co obchodní systémy traderů statistické, fundamentální neznají. Nelze se na to připravit jinak než alokací. A pokud to je tak, chci velikost účtu do strany a žádné prudké propady velikosti účtu. Proto přijímám menší debet 80 USD jako likvidace FEB SPX Call pár dní před expirací a snižuji alokaci.“
Většina z vás už Edukativní opční tipy odebírá, ale pro nováčky: Tohle si pořádně přečtěte, znovu a znovu. Ochrana kapitálu, hedžování pozic, snižování alokací – to je cesta k přečkání nepříznivých situací na trhu!
Ne zázračné systémy, ne hledání nových strategií …. ale klid, trpělivost a vytrvalost.
Ocituji dále:
„Účet mám teď flatový, tedy nijak zvlášť neroste cca jen 20k-30k měsíčně CZK z dalších obchodů. Na podzim to byl jeden měsíc i 10x tolik, ale nezoufám. Ty měsíce opět příjdou. Teď zatím ale nic moc. jak je vidět…
Celá filosofie obchodování je tedy alokace a praktická obrana napadených pozic. Pokud někdo používá opční spready, jen jako výpis a close, tak nevyužívá celý potenciál opčních obchodů.“
Názorně to vypadá takto (v nedělním Čtení trhu to máte podrobně):
Zase, doporučuju opakovaně pročíst a pochopit myšlenku.
Opce nejsou jenom „bum-otevřít“ a pak „bum-zavřít“.
Opce dávají velkou variabilitu v úpravách pozic. Rolování, nabízení trhu výstupy za lepší ceny, změny pozic, hedžování.
Je fajn, že tohle vše nyní vidíte v praxi. Vidíte jak se pracuje v trhu, který jde proti nám.
Opakuji: klid, trpělivost, vytrvalost.
Ziskové obchody zase přijdou.
Těžký trh je nejlepší škola. Sbírat zisk není složité – zato řešit nepříznivé situace, jo, tam se ukazuje to pořádné know-how.
Nehoňte trhy, když nenabízejí dobré příležitosti. Chraňte kapitál, učte se, počkejte si….
Ať se daří!
Martin
Jak obchoduji opce? Velmi jednoduše 
Manuál zdarma si stáhněte zde:
Manuál zdarma si stáhněte zde:
Chcete umět naše postupy, chcete znát kompletní know-how?
Vstupte našeho Online kurzu a budete to umět také:
Pokles na trhu: Jak je důležité mít ověřenou strategii
Konečně je tu taky něco zajímavého :) Korekce, pokles trhu. A právě…
Co jsem se naučil za 20 let tradingu? Nepanikař, zajišťuj
Tento týden byla mírná korekce. Po růstu jak prase. No a samozřejmě…
Černá labuť na trhu? Tématem je hedžování
Zase zpět k tradingu: Poslední dobou, jak sleduju cvrkot na sociálních sítích,…
